朝农高科_2022年年报现金流量表
2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 286,979,355.00 | |
收到的税费返还(元) | 582,789.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,304,123.60 | |
经营活动现金流入小计(元) | 303,866,268.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 248,821,013.56 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,192,041.39 | |
支付的各项税费(元) | 2,642,683.48 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,913,345.80 | |
经营活动现金流出小计(元) | 284,569,084.23 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 19,297,183.88 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,990,155.88 | |
投资活动现金流出小计(元) | 17,990,155.88 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,990,155.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 32,300,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,739,016.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 59,839,016.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 22,800,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,669,467.58 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,014,948.45 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 54,484,416.03 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,354,599.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,661,627.97 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,440,270.08 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 8,101,898.05 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -4,363,113.65 | |
资产减值准备(元) | 845,063.02 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,348,019.30 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,348,019.30 | |
无形资产摊销(元) | 113,430.86 | |
长期待摊费用摊销(元) | 509,497.05 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 611,265.82 | |
财务费用(元) | 2,051,517.52 | |
递延所得税(元) | -185,175.70 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -185,175.70 | |
存货的减少(元) | -9,922,851.39 | |
经营性应收项目的减少(元) | -114,651,878.98 | |
经营性应付项目的增加(元) | 137,268,933.35 | |
现金的期末余额(元) | 8,101,898.05 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,440,270.08 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,661,627.97 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 朝农高科_2022年年报资产负债表 | 朝农高科_2022年年报利润表 |