遂昌旅游_2024年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,138,655.77 | |
收到的税费返还(元) | 209.56 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,461,313.94 | |
经营活动现金流入小计(元) | 54,600,179.27 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,982,510.28 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,618,515.76 | |
支付的各项税费(元) | 460,955.92 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,375,722.01 | |
经营活动现金流出小计(元) | 39,437,703.97 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,162,475.30 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 674,106.34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,413.23 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 24,687,519.57 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,312,480.43 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 20,474,955.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 7,919,644.06 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 28,394,599.79 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -2,207,230.59 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 850,987.99 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 850,987.99 | |
无形资产摊销(元) | 186,706.38 | |
长期待摊费用摊销(元) | 242,542.34 | |
财务费用(元) | 712,850.51 | |
递延所得税(元) | -24,767.50 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -3,196.60 | |
递延所得税负债增加(元) | -21,570.90 | |
存货的减少(元) | -7,069.16 | |
经营性应收项目的减少(元) | -538,038.92 | |
经营性应付项目的增加(元) | 15,750,603.31 | |
现金的期末余额(元) | 28,394,599.79 | |
减:现金的期初余额(元) | 7,919,644.06 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 20,474,955.73 | |
公告日期 | 2024-08-23 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 遂昌旅游_2024年中报资产负债表 | 遂昌旅游_2024年中报利润表 |