遂昌旅游_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 31,310,842.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 920,634.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 32,231,476.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,088,811.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,055,066.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 833,713.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,121,424.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 34,099,015.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,867,539.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 299,836.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 299,836.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -299,836.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 21,600.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,021,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,229,211.29 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 588,285.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,817,496.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -795,896.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,963,272.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,777,813.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,814,540.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,844,900.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,769,967.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,769,967.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 373,412.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 570,999.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 111,963.83 | |
| 财务费用(元) | 1,447,404.99 | |
| 递延所得税(元) | 2,009.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 83,828.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -81,818.77 | |
| 存货的减少(元) | 28,168.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 598,353.35 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,284,544.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,814,540.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,777,813.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,963,272.48 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 遂昌旅游_2023年年报资产负债表 | 遂昌旅游_2023年年报利润表 |