遂昌旅游_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 26,340,978.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 738,803.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,079,781.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,997,323.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,043,165.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 700,908.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 641,518.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,382,915.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,696,866.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 455,466.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 455,466.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -455,466.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 21,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 616,059.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 333,476.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 949,535.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -927,935.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,313,464.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,777,813.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 18,091,277.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,354,883.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 884,878.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 884,878.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 186,706.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 332,153.63 | |
| 财务费用(元) | 719,816.48 | |
| 递延所得税(元) | -11,155.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,155.12 | |
| 存货的减少(元) | -6,379.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 367,080.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,343,913.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 18,091,277.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,777,813.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,313,464.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 遂昌旅游_2023年中报资产负债表 | 遂昌旅游_2023年中报利润表 |