遂昌旅游_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 33,360,569.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 777,593.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,197,498.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 35,335,661.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 30,952,791.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,675,609.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 279,609.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,877,239.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,785,250.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -449,588.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 685,091.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,685,091.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -685,091.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,009,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,268,659.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 566,146.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,834,805.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,174,994.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 7,040,315.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,737,498.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,777,813.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,642,527.32 | |
| 资产减值准备(元) | 1,472,841.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,849,344.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,849,344.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 373,412.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 978,861.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 198,897.83 | |
| 财务费用(元) | 1,513,975.40 | |
| 递延所得税(元) | -142,575.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -142,575.02 | |
| 存货的减少(元) | 7,405.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 393,837.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -771,828.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,777,813.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,737,498.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 7,040,315.30 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 遂昌旅游_2022年年报资产负债表 | 遂昌旅游_2022年年报利润表 |