遂昌旅游_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,227,327.14 | |
| 收到的税费返还(元) | 771,517.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,275,660.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,274,505.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,147,203.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,524,397.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,383,910.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,903,404.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 46,958,916.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,315,589.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 936,549.10 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 936,549.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -936,549.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 9,800.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 9,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,009,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 631,894.76 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 308,792.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 940,687.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,069,112.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,448,152.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,737,498.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,185,650.83 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,722,242.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,083,299.78 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,083,299.78 | |
| 无形资产摊销(元) | 186,706.38 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 172,097.61 | |
| 财务费用(元) | 753,307.72 | |
| 递延所得税(元) | 12,915.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 12,915.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,945.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,639,961.56 | |
| 其他(元) | 50,489.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,185,650.83 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,737,498.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,448,152.78 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 遂昌旅游_2022年中报资产负债表 | 遂昌旅游_2022年中报利润表 |