京彩未来_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 86,367,552.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,394.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,113,052.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 87,486,999.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 77,769,511.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,797,108.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 673,261.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,158,667.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 91,398,548.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,911,549.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,712,068.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,712,068.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,712,068.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 950,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 950,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 29,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 689,198.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,889,198.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,060,801.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,437,184.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,880,014.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,317,198.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,397,158.39 | |
| 资产减值准备(元) | 549,895.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 116,002.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 116,002.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 273,894.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 471,698.10 | |
| 财务费用(元) | 689,198.01 | |
| 投资损失(元) | 57,460.52 | |
| 递延所得税(元) | -316,622.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -316,622.98 | |
| 存货的减少(元) | -3,849,902.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,581,436.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -15,016,763.37 | |
| 其他(元) | -1,157,778.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,317,198.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,880,014.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,437,184.16 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京彩未来_2024年中报资产负债表 | 京彩未来_2024年中报利润表 |