京彩未来_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 135,647,370.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,537,664.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 161,185,035.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,209,511.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,754,009.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,526,135.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,545,133.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 190,034,790.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,849,755.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 319,160.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,319,160.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 171,267.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 171,267.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,147,892.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,922,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,922,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 806,862.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,406,862.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 25,515,137.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,186,725.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,066,740.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,880,014.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,523,368.25 | |
| 资产减值准备(元) | 9,096,824.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 305,823.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 305,823.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,023,325.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 143,935.32 | |
| 财务费用(元) | 837,362.97 | |
| 投资损失(元) | -1,068,946.82 | |
| 递延所得税(元) | -5,969,672.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,969,672.43 | |
| 存货的减少(元) | -2,472,736.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -96,604,481.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 58,335,441.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,880,014.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,066,740.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,186,725.81 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 京彩未来_2023年年报资产负债表 | 京彩未来_2023年年报利润表 |