京彩未来_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,686,728.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 227,805.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,264,797.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 78,179,331.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,660,384.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,014,680.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,416,422.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,041,362.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 84,132,850.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,953,518.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,799.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 130,839.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 134,638.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -134,638.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 244,167.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 344,167.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,655,832.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,567,674.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,066,740.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 9,634,415.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,346,604.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 448,121.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 448,121.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 592,704.30 | |
| 财务费用(元) | 248,445.03 | |
| 投资损失(元) | -468,946.82 | |
| 递延所得税(元) | -2,151,187.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,151,187.93 | |
| 存货的减少(元) | -307,979.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -22,350,691.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,512,192.01 | |
| 其他(元) | 89,354.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 9,634,415.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,066,740.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,567,674.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 京彩未来_2023年中报资产负债表 | 京彩未来_2023年中报利润表 |