新纪源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 46,718,565.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,059.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,751,625.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,593,571.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,125,190.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,342,213.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 653,230.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 36,714,205.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 10,037,419.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 141.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 6,005,806.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,021,947.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 248,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,905,806.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,154,606.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,132,658.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,881.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,017,881.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,017,881.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -57,294.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 829,584.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 11,788,820.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,618,405.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,687,978.58 | |
| 资产减值准备(元) | -4,289.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,223,549.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,223,549.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,346.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 12,864.85 | |
| 财务费用(元) | 80,319.22 | |
| 投资损失(元) | -36,472.23 | |
| 递延所得税(元) | 258.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 258.51 | |
| 存货的减少(元) | 5,904,903.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 30,462.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 98,498.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,618,405.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 11,788,820.64 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 829,584.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新纪源_2024年中报资产负债表 | 新纪源_2024年中报利润表 |