新纪源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 109,727,691.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,132.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,034,859.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 110,763,683.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,646,833.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,500,481.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,357,905.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,767,341.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,272,561.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,491,121.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,156.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 100,827.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,984.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,080,656.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,080,656.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -963,672.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,892.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,019,892.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -19,892.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,658.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,536,215.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,252,540.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 11,788,756.41 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,935,259.19 | |
| 资产减值准备(元) | -13,651.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,521,433.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,521,433.81 | |
| 无形资产摊销(元) | 78,692.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 13,286.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,489.11 | |
| 财务费用(元) | 20,325.08 | |
| 投资损失(元) | -1,156.50 | |
| 递延所得税(元) | 1,704.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,704.33 | |
| 存货的减少(元) | 2,686,316.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 6,079,357.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,821,955.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 11,788,756.41 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,252,540.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,536,215.45 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新纪源_2023年年报资产负债表 | 新纪源_2023年年报利润表 |