新纪源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,249,881.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,140,919.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,390,801.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,488,985.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,860,118.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,540,193.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,822,844.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 123,712,141.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,678,660.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 208,463.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 69,902,914.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,112,377.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 525,254.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 70,003,741.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 70,528,996.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -416,619.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,250,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,996,940.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,246,940.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,996,940.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,750.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,694,148.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,946,689.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,252,540.96 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,525,867.14 | |
| 资产减值准备(元) | -43,130.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,610,761.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,610,761.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 78,692.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 125,609.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 20,354.95 | |
| 财务费用(元) | 188,645.56 | |
| 投资损失(元) | -208,463.41 | |
| 递延所得税(元) | 4,019.31 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,019.31 | |
| 存货的减少(元) | 125,566.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 3,674,486.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,576,250.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,252,540.96 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,946,689.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,694,148.13 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 新纪源_2022年年报资产负债表 | 新纪源_2022年年报利润表 |