新纪源_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 71,203,351.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,798,225.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,001,577.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,110,151.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,291,295.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 779,608.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,093,641.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 63,274,696.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,726,881.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 187,719.72 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 57,097,843.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 57,285,562.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 170,600.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 59,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 59,170,600.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,885,037.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,750,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 37,995,064.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,745,064.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,795,064.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 191,886.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,761,334.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,946,689.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,185,354.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,490,111.47 | |
| 资产减值准备(元) | -36,487.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,310,423.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,310,423.06 | |
| 无形资产摊销(元) | 39,346.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 61,213.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,361.36 | |
| 财务费用(元) | -207,039.96 | |
| 投资损失(元) | -187,719.72 | |
| 递延所得税(元) | 2,969.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,969.97 | |
| 存货的减少(元) | 2,025,082.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,159,349.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,063,271.37 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,185,354.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,946,689.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,761,334.38 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 新纪源_2022年中报资产负债表 | 新纪源_2022年中报利润表 |