启翔景程_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,159,294.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 838.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,160,133.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,775,495.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,537,230.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 140,297.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,386,448.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,839,472.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,679,339.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 219.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 0.79 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 220.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,047.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,770,047.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,270,047.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,949,165.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,358,449.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 409,283.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -499,001.44 | |
| 资产减值准备(元) | 107,760.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 114,658.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 114,658.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,485.60 | |
| 财务费用(元) | 70,047.15 | |
| 投资损失(元) | -0.79 | |
| 递延所得税(元) | -16,164.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -16,164.00 | |
| 存货的减少(元) | -1,064,196.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,026,052.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -2,419,980.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 409,283.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,358,449.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,949,165.71 | |
| 公告日期 | 2024-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 启翔景程_2024年中报资产负债表 | 启翔景程_2024年中报利润表 |