般若股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 48,846,112.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 882.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,804,616.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 58,651,610.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,215,316.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,439,900.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 655,803.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,774,509.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,085,530.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,566,080.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,005,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,047.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,040,047.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,035,047.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,468,966.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,793,885.97 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,324,919.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,055,674.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,611.71 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,611.71 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -522,308.63 | |
| 财务费用(元) | 40,047.22 | |
| 递延所得税(元) | 350,564.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 479,695.79 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -129,131.63 | |
| 存货的减少(元) | 309,510.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 26,482,498.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,916,733.74 | |
| 其他(元) | -679,960.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,324,919.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,793,885.97 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,468,966.70 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 般若股份_2024年中报资产负债表 | 般若股份_2024年中报利润表 |