般若股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,946,899.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,382.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 373,390.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 88,327,672.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 58,648,949.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,389,559.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,169,406.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,553,447.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 72,761,362.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,566,309.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 200,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,388.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,028,388.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 213,085.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,213,085.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,184,696.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,581,612.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,306,492.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,888,105.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 715,616.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 90,946.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 90,946.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -86,788.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 310,081.17 | |
| 财务费用(元) | 184,696.96 | |
| 递延所得税(元) | 373,448.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 373,448.78 | |
| 存货的减少(元) | 11,098,446.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,144,196.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -26,596,432.29 | |
| 其他(元) | -129,903.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,888,105.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,306,492.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,581,612.61 | |
| 公告日期 | 2023-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 般若股份_2023年中报资产负债表 | 般若股份_2023年中报利润表 |