般若股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 149,948,302.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,936.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,941,530.21 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 172,924,769.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 126,597,662.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,219,960.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,880,376.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,198,840.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,896,841.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,027,928.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,763,766.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,734,458.71 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,210,756.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,708,981.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,708,981.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,681,052.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,968,165.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,287,113.18 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 253,022.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 334,524.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 334,524.45 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 357,001.07 | |
| 财务费用(元) | 584,458.71 | |
| 递延所得税(元) | 190,792.83 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 190,792.83 | |
| 存货的减少(元) | -314,095.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,146,609.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 4,789,255.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,287,113.18 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,968,165.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,681,052.76 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 般若股份_2022年年报资产负债表 | 般若股份_2022年年报利润表 |