艾彼科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,676,866.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 876,132.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,741,097.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 200,294,095.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 163,130,685.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,806,964.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,179,113.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,240,051.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 204,356,814.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,062,719.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 935,825.36 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 17,962,487.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,898,312.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,520,725.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,520,725.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,377,587.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,951,986.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,405,491.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 58,357,477.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 47,562,030.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,104,439.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,935,030.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 59,601,500.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,244,023.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 133,378.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,204,222.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,665,920.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,870,142.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,201,312.43 | |
| 资产减值准备(元) | 602,408.01 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,578,219.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,578,219.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 487,513.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,699,676.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -416,007.94 | |
| 财务费用(元) | 2,104,439.47 | |
| 递延所得税(元) | 42,757.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 36,120.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 6,637.17 | |
| 存货的减少(元) | 11,072,331.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,842,183.68 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,865,331.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,870,142.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,665,920.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,204,222.86 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 艾彼科技_2023年年报资产负债表 | 艾彼科技_2023年年报利润表 |