艾彼科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,171,001.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,976.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,313,979.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 79,516,957.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 70,903,670.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,874,333.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,283,965.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,523,870.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 100,585,839.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,068,881.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,424.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,424.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,669,507.63 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,669,507.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,665,082.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,071,405.55 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,621,405.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,727,561.34 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 968,399.68 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 550,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,245,961.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 29,375,444.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 32,113.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 6,673,593.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,665,920.08 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,339,513.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,520,493.12 | |
| 资产减值准备(元) | -437,294.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,983,540.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,983,540.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 242,491.74 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 681,913.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,394.01 | |
| 财务费用(元) | 968,399.68 | |
| 递延所得税(元) | 421,624.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 421,624.38 | |
| 存货的减少(元) | 12,624,181.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,927,367.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,024,647.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,339,513.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,665,920.08 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 6,673,593.63 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾彼科技_2023年中报资产负债表 | 艾彼科技_2023年中报利润表 |