艾彼科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 136,007,185.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 757,539.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,764,346.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 150,529,070.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 115,142,785.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,905,496.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,375,605.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,259,523.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 156,683,411.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,154,340.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,250,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 35,823.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,085,087.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,370,911.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,198,419.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 37,498,419.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,127,508.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 35,727,561.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,220,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 52,947,561.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,675,860.27 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,218,121.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,778,800.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,672,781.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,274,779.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -374,717.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,618,213.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,047,706.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,665,920.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -672,356.84 | |
| 资产减值准备(元) | 3,253,711.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,331,846.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,331,846.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 477,092.57 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,461,189.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 319,216.88 | |
| 财务费用(元) | 841,160.43 | |
| 投资损失(元) | 310,888.43 | |
| 递延所得税(元) | -265,167.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -187,983.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -77,184.38 | |
| 存货的减少(元) | -27,676,580.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,349,059.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,813,718.57 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,665,920.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,047,706.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,618,213.32 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 艾彼科技_2022年年报资产负债表 | 艾彼科技_2022年年报利润表 |