艾彼科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,109,089.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 383,052.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,847,783.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 63,339,925.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 52,525,222.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,996,678.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 756,728.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,690,732.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 66,969,361.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,629,435.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 18,021,731.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,537.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 19,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 18,047,269.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,434.47 | |
| 质押贷款净增加额(元) | 18,550,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,604,434.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -557,165.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,677,561.34 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,201,581.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,879,142.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,043,830.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,283.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,468,583.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,651,697.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,227,444.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,108.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 53,951.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,048,296.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,102,248.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -95,022.93 | |
| 资产减值准备(元) | 769,493.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,427,305.21 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,427,305.21 | |
| 无形资产摊销(元) | 272,303.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 290,996.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -129,430.87 | |
| 财务费用(元) | 406,230.34 | |
| 投资损失(元) | 9,766.16 | |
| 递延所得税(元) | 2,481.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,481.12 | |
| 存货的减少(元) | -16,119,071.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,337,311.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,741,638.43 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 2,102,248.94 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 2,048,296.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 53,951.96 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 艾彼科技_2022年中报资产负债表 | 艾彼科技_2022年中报利润表 |