欧瑞电气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 68,754,969.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 299,816.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,559,594.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,614,380.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 22,746,216.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,460,583.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,597,460.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,318,591.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,122,852.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,491,527.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 680,000.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 767,469.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,447,469.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,675,004.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,675,004.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,227,535.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 10,000,004.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,193,068.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 17,193,072.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,128,091.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,966,543.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,594,635.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,401,562.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,862,430.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,412,037.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,274,467.81 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,670,590.56 | |
| 资产减值准备(元) | 1,229,078.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,657,867.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,657,867.91 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,432,606.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 306,997.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,356.81 | |
| 财务费用(元) | 911,487.98 | |
| 投资损失(元) | -682,469.43 | |
| 递延所得税(元) | -109,843.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -135,994.28 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 26,150.85 | |
| 存货的减少(元) | -1,665,086.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,502,281.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 9,890,670.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,274,467.81 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,412,037.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,862,430.36 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 欧瑞电气_2023年年报资产负债表 | 欧瑞电气_2023年年报利润表 |