驱动力_2023年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,641,471.48 | |
收到的税费返还(元) | 104,724.00 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,437,794.56 | |
经营活动现金流入小计(元) | 90,183,990.04 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,734,227.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,316,745.51 | |
支付的各项税费(元) | 1,882,003.98 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,251,687.71 | |
经营活动现金流出小计(元) | 88,184,664.65 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,999,325.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 25,700,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 751,674.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 879,023.92 | |
投资活动现金流入小计(元) | 27,330,698.74 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,008,421.33 | |
投资支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 31,008,421.33 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,677,722.59 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 43,138.98 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 43,138.98 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,612,357.71 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 588,800.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,201,157.71 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,158,018.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 71.79 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -11,836,344.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 15,681,143.54 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 3,844,799.40 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 3,011,597.36 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,029,579.49 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,029,579.49 | |
无形资产摊销(元) | 80,588.64 | |
长期待摊费用摊销(元) | 157,310.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 569,156.67 | |
公允价值变动损失(元) | -145,748.30 | |
财务费用(元) | 16,806.92 | |
投资损失(元) | -2,482,029.52 | |
递延所得税(元) | 32,640.56 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -184,436.55 | |
递延所得税负债增加(元) | 217,077.11 | |
存货的减少(元) | 7,024,131.24 | |
经营性应收项目的减少(元) | -7,206,882.44 | |
经营性应付项目的增加(元) | -1,433,731.34 | |
现金的期末余额(元) | 3,844,799.40 | |
减:现金的期初余额(元) | 15,681,143.54 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,836,344.14 | |
公告日期 | 2023-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
相关报表 | 驱动力_2023年中报资产负债表 | 驱动力_2023年中报利润表 |