天翔新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 73,294,560.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,938,176.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,232,737.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,231,363.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,001,084.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,018,270.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,236,496.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 76,487,214.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 745,522.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,820,225.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 24,820,225.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,752.21 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,752.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,767,473.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,680,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,480,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,645,206.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,103,427.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,548,634.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -15,068,634.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,444,361.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 124,160.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 10,568,522.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,240,455.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,111,657.06 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,111,657.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 318,580.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,352,041.59 | |
| 财务费用(元) | 736,555.42 | |
| 递延所得税(元) | -2,592,359.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,119,705.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -472,654.69 | |
| 存货的减少(元) | 407,583.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 27,487,087.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -25,423,576.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 10,568,522.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 124,160.98 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,444,361.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天翔新材_2023年年报资产负债表 | 天翔新材_2023年年报利润表 |