天翔新材_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 105,537,840.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,812,153.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,349,993.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,477,735.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,948,529.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,192,031.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,365,137.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 94,983,433.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,366,560.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,024.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,024.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,450,880.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,450,880.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,348,856.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,190,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,990,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 33,240,095.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,920,688.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,904,036.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,064,821.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,074,821.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,057,117.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,181,278.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 124,160.98 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,960,244.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,660,740.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,660,740.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 121,601.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,069.27 | |
| 财务费用(元) | 1,136,708.12 | |
| 递延所得税(元) | -108,520.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -108,520.05 | |
| 存货的减少(元) | 371,541.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,203,502.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -497,819.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 124,160.98 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,181,278.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,057,117.11 | |
| 公告日期 | 2023-04-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 天翔新材_2022年年报资产负债表 | 天翔新材_2022年年报利润表 |