太湖雪_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 395,730,605.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 1.44 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,413,949.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 413,144,555.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 279,725,747.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,983,053.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,961,422.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,740,114.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 410,410,338.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,734,217.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 31,004,550.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 125,418.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 840.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,130,808.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,085,204.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 57,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 73,885,204.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,754,396.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 78,923,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 78,923,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,932,240.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,267,591.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 91,199,832.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,276,332.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,687.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -52,280,824.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,400,642.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,119,818.17 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 太湖雪_2024年三季报资产负债表 | 太湖雪_2024年三季报利润表 |