太湖雪_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 293,173,005.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,971,649.66 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 301,144,655.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 208,015,024.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,832,240.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,786,069.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,901,163.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 305,534,497.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,389,842.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,002,350.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 69,230.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,071,580.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,455,504.08 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 26,455,504.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,383,923.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 53,923,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 53,923,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,466,108.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,270,468.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,736,577.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,813,077.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 472,010.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,114,832.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,400,642.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 83,285,809.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,027,386.87 | |
| 资产减值准备(元) | 3,408,059.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,228,483.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,228,483.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 370,813.43 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,114,369.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 23,446.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -337.51 | |
| 财务费用(元) | 1,788,874.40 | |
| 投资损失(元) | -69,230.14 | |
| 递延所得税(元) | -147,105.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 764,344.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -911,450.47 | |
| 存货的减少(元) | -45,610,261.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,315,032.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,607,801.19 | |
| 其他(元) | 1,021,571.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 83,285,809.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 105,400,642.29 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -22,114,832.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 太湖雪_2024年中报资产负债表 | 太湖雪_2024年中报利润表 |