太湖雪_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 154,108,845.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,672,129.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 156,780,975.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,460,810.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,641,200.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,769,666.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,586,223.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 168,457,900.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,676,925.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,088,414.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 17,088,414.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,088,414.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,923,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,923,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 423,839.57 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,109,213.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,533,052.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,390,447.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 182,518.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,192,374.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 105,400,642.29 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,208,268.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 太湖雪_2024年一季报资产负债表 | 太湖雪_2024年一季报利润表 |