太湖雪_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 534,822,937.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 37,294.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,951,620.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 553,811,853.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 358,196,572.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,023,343.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,364,604.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 100,369,635.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 552,954,155.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 857,697.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 142,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 677,603.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 142,677,603.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,491,618.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 152,480,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 164,971,618.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,294,015.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 55,076,500.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,927.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,078,427.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 67,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,132,114.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,536,549.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 102,968,664.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,890,236.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,307,191.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -68,019,362.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,420,005.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 105,400,642.29 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 34,242,369.25 | |
| 资产减值准备(元) | 2,446,639.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,395,871.95 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,395,871.95 | |
| 无形资产摊销(元) | 632,684.79 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,613,058.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -109,270.29 | |
| 公允价值变动损失(元) | -196.06 | |
| 财务费用(元) | 962,801.36 | |
| 投资损失(元) | -677,603.70 | |
| 递延所得税(元) | -740,677.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,417,164.77 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,676,487.60 | |
| 存货的减少(元) | -60,339,591.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,834,192.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,490,331.39 | |
| 其他(元) | 3,843,890.66 | |
| 现金的期末余额(元) | 105,400,642.29 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 173,420,005.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -68,019,362.84 | |
| 公告日期 | 2024-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 太湖雪_2023年年报资产负债表 | 太湖雪_2023年年报利润表 |