太湖雪_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 358,975,068.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,565,710.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 370,540,778.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 261,313,211.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,001,517.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,472,152.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 65,421,896.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 398,208,777.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -27,667,998.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 122,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 514,996.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 122,514,996.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,536,347.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 153,096,117.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,632,464.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,117,468.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 677.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 39,000,677.35 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 44,400,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,815,823.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,848,545.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,064,369.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,063,692.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,268,789.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,580,369.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,420,005.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,839,635.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 太湖雪_2023年三季报资产负债表 | 太湖雪_2023年三季报利润表 |