太湖雪_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,446,030.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,627,328.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 252,073,359.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 121,723,461.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,003,265.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,124,417.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,859,800.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 213,710,945.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 38,362,414.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 62,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 149,751.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,149,751.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,106,385.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 113,096,117.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 122,202,502.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -60,052,751.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 34,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,385,022.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,760,121.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,245,143.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,245,143.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,163,781.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,771,699.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 173,420,005.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 140,648,305.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,664,822.96 | |
| 资产减值准备(元) | 1,688,585.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,159,131.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,159,131.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 300,040.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,751,889.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | 609,603.73 | |
| 财务费用(元) | 2,823,297.13 | |
| 投资损失(元) | -149,751.07 | |
| 递延所得税(元) | -810,957.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,178,481.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 4,367,524.57 | |
| 存货的减少(元) | -29,741,126.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -571,664.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 39,180,101.97 | |
| 其他(元) | 1,977,994.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 140,648,305.87 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 173,420,005.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -32,771,699.26 | |
| 公告日期 | 2023-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 太湖雪_2023年中报资产负债表 | 太湖雪_2023年中报利润表 |