太湖雪_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 366,718,303.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,674,757.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 376,393,061.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 201,508,811.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,045,563.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,752,392.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,896,379.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 326,203,147.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,189,913.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 568,881.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,577,481.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,762,413.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,762,413.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,184,931.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 65,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,615,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 187,915,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 26,980,343.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,004,175.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,934,519.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 80,980,980.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 571,301.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 127,557,263.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,862,741.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 173,420,005.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,192,793.27 | |
| 资产减值准备(元) | 2,607,626.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,214,539.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,214,539.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 586,925.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,948,224.28 | |
| 财务费用(元) | -3,520,393.83 | |
| 投资损失(元) | -8,600.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,874,500.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,874,500.16 | |
| 存货的减少(元) | -23,458,004.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 38,319,579.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,879,501.60 | |
| 其他(元) | 7,038,575.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 173,420,005.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,862,741.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 127,557,263.91 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 太湖雪_2022年年报资产负债表 | 太湖雪_2022年年报利润表 |