太湖雪_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 152,059,473.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 17.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,334,174.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 159,393,665.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,756,596.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 26,453,144.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,563,295.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,993,276.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 140,766,312.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 100.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,627,400.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 568,881.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,577,481.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,253,278.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,253,278.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,675,796.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,615,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 27,615,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,034,018.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,745,064.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,729,082.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,113,582.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 343,137.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -818,888.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,862,741.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,043,852.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,715,200.00 | |
| 资产减值准备(元) | 1,495,300.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,096,800.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,096,800.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 286,700.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 853,300.00 | |
| 财务费用(元) | 2,247,100.00 | |
| 投资损失(元) | -8,600.00 | |
| 递延所得税(元) | -605,400.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -605,400.00 | |
| 存货的减少(元) | -20,672,800.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,116,500.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,197,700.00 | |
| 其他(元) | 3,519,300.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -818,888.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 相关报表 | 太湖雪_2022年中报资产负债表 | 太湖雪_2022年中报利润表 |