太湖雪_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,303,434.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,357,287.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,660,721.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 43,974,990.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,706,429.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,122,762.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,964,331.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 77,768,513.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,892,207.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,437,918.18 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,437,918.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,437,918.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 410,525.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 857,122.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,267,648.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,732,351.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -97,842.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,088,798.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 45,862,741.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,951,540.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,335,950.86 | |
| 资产减值准备(元) | 534,945.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 678,359.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 678,359.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 139,799.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 439,613.90 | |
| 财务费用(元) | 479,522.84 | |
| 递延所得税(元) | 157,864.30 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 157,864.30 | |
| 存货的减少(元) | -6,609,748.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,355,565.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,768,137.91 | |
| 其他(元) | 1,759,644.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 50,951,540.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 45,862,741.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,088,798.78 | |
| 公告日期 | 2022-06-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 相关报表 | 太湖雪_2022年一季报资产负债表 | 太湖雪_2022年一季报利润表 |