海尔思_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 67,323,815.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,442,496.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,766,312.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,681,716.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,335,995.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,372,561.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,564,525.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 69,954,799.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,811,513.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,353,001.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,353,001.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,323,001.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,200,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 37,200,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 21,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,905,494.02 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,064,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,419,494.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,219,494.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,730,982.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,836,897.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 14,105,914.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,067,801.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,108,601.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,108,601.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,077,378.96 | |
| 财务费用(元) | 1,905,494.02 | |
| 投资损失(元) | -146,000.27 | |
| 递延所得税(元) | -21,429.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,970.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,458.97 | |
| 存货的减少(元) | 6,593,385.18 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,014,121.46 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,523,101.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 14,105,914.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,836,897.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,730,982.91 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海尔思_2024年中报资产负债表 | 海尔思_2024年中报利润表 |