海尔思_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 146,055,403.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,306,342.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 151,361,746.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,358,005.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,667,930.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,434,105.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,773,314.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,233,355.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,871,609.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,020.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,608,289.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,612,309.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,307,271.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,307,271.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,694,962.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 131,540,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,972,206.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,829,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 130,801,806.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 738,193.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,828,378.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,665,276.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 21,836,897.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,878,241.77 | |
| 资产减值准备(元) | 1,087,825.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,719,371.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,719,371.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,618,591.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,174.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,228.48 | |
| 固定资产报废损失(元) | 65,652.35 | |
| 财务费用(元) | 3,939,817.49 | |
| 投资损失(元) | 58,253.21 | |
| 递延所得税(元) | -890,040.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -867,122.73 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -22,917.93 | |
| 存货的减少(元) | 940,630.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,386,732.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -17,688,460.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 21,836,897.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,665,276.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,828,378.59 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海尔思_2023年年报资产负债表 | 海尔思_2023年年报利润表 |