海尔思_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,529,212.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,708,726.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 67,237,938.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 41,487,746.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,870,149.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,144,815.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,380,107.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 71,882,819.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,644,880.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 220.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,102,051.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,102,051.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,101,831.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,907,180.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 79,600.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,486,780.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,463,219.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,283,493.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 25,665,276.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 24,381,782.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,377,678.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,383,426.63 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,383,426.63 | |
| 无形资产摊销(元) | 855,723.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,591.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 65,854.74 | |
| 财务费用(元) | 1,874,791.40 | |
| 投资损失(元) | 2,051.86 | |
| 递延所得税(元) | 26,896.01 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 41,975.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -15,079.97 | |
| 存货的减少(元) | -1,964,242.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,645,784.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,314,845.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 24,381,782.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 25,665,276.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,283,493.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海尔思_2023年中报资产负债表 | 海尔思_2023年中报利润表 |