海尔思_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,245,237.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,736,155.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 119,981,392.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 54,017,937.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,906,873.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,467,360.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 19,776,810.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 108,168,981.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 11,812,410.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,875,880.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,875,880.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,549,751.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,037,267.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,587,018.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,711,137.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,484,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 128,484,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,170,498.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 56,813,427.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 133,483,926.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,999,926.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,101,346.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,563,929.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,665,276.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,556,938.24 | |
| 资产减值准备(元) | 465,145.94 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,717,139.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,717,139.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,599,753.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 125,311.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 612.06 | |
| 财务费用(元) | 4,120,473.88 | |
| 投资损失(元) | 191,021.48 | |
| 递延所得税(元) | -315,982.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -285,822.49 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -30,159.95 | |
| 存货的减少(元) | -14,740,888.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,767,734.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 7,420,283.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,665,276.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,563,929.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,101,346.60 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海尔思_2022年年报资产负债表 | 海尔思_2022年年报利润表 |