海尔思_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 61,508,885.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 788,569.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 62,297,455.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,205,776.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,238,120.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,322,398.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,202,534.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 56,968,829.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 5,328,625.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,682,963.99 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 215,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,897,963.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,697,963.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,204,313.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,204,313.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,704,313.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 926,348.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 22,563,929.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 23,490,277.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,685,891.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,310,883.74 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,310,883.74 | |
| 无形资产摊销(元) | 673,812.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 62,655.60 | |
| 财务费用(元) | 2,275,877.10 | |
| 投资损失(元) | 122,122.31 | |
| 递延所得税(元) | -76,552.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -63,915.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -12,637.01 | |
| 存货的减少(元) | -4,712,242.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,121,526.71 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 15,991,607.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 23,490,277.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 22,563,929.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 926,348.37 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海尔思_2022年中报资产负债表 | 海尔思_2022年中报利润表 |