真和丽_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 30,065,007.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,269,659.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 49,334,666.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,302,847.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,320,297.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 745,671.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,413,857.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,782,674.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -4,448,008.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,362.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 83,362.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -83,362.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 21,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,760,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,275,598.91 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,136,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,171,598.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -221,598.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,752,969.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,493,661.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,740,691.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,623,004.41 | |
| 资产减值准备(元) | 807,300.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 189,183.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 189,183.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 139,159.54 | |
| 财务费用(元) | 1,250,490.98 | |
| 存货的减少(元) | -99,998.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,494,525.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,077,984.66 | |
| 其他(元) | 51,724.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,740,691.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,493,661.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,752,969.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 真和丽_2023年中报资产负债表 | 真和丽_2023年中报利润表 |