真和丽_2022年年报现金流量表
| 2022年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 130,261,460.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 85,945.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,927,384.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,274,789.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 130,153,326.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,664,660.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,443,345.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,360,556.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 153,621,888.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,347,098.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 494,234.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 494,234.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -494,234.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,455,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,046,580.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,501,580.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -501,580.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,342,914.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,836,576.13 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,493,661.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -26,279,908.90 | |
| 资产减值准备(元) | 21,069,754.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,525,252.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,525,252.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 734,132.83 | |
| 财务费用(元) | 2,098,894.96 | |
| 递延所得税(元) | 5,925,549.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,925,549.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 45,593,541.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -64,911,901.48 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,493,661.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,836,576.13 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,342,914.47 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 真和丽_2022年年报资产负债表 | 真和丽_2022年年报利润表 |