真和丽 (838257.OC)

+ 收藏

真和丽_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 130,261,460.38       
 收到的税费返还(元) 85,945.27       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 11,927,384.11       
 经营活动现金流入小计(元) 142,274,789.76       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 130,153,326.66       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 10,664,660.64       
 支付的各项税费(元) 3,443,345.00       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 9,360,556.16       
 经营活动现金流出小计(元) 153,621,888.46       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -11,347,098.70       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 494,234.88       
 投资活动现金流出小计(元) 494,234.88       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -494,234.88       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 13,000,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 13,000,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 11,455,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 2,046,580.89       
 筹资活动现金流出小计(元) 13,501,580.89       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -501,580.89       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -12,342,914.47       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 18,836,576.13       
 期末现金及现金等价物余额(元) 6,493,661.66       
补充资料:       
 净利润(元) -26,279,908.90       
 资产减值准备(元) 21,069,754.30       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 1,525,252.75       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 1,525,252.75       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 734,132.83       
 财务费用(元) 2,098,894.96       
 递延所得税(元) 5,925,549.59       
  其中:递延所得税资产减少(元) 5,925,549.59       
 经营性应收项目的减少(元) 45,593,541.74       
 经营性应付项目的增加(元) -64,911,901.48       
 现金的期末余额(元) 6,493,661.66       
 减:现金的期初余额(元) 18,836,576.13       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -12,342,914.47       
公告日期 2023-04-28       
审计意见(境内) 保留意见       
原始财报文件下载 下载财报(PDF)       
相关报表 真和丽_2022年年报资产负债表 真和丽_2022年年报利润表

前瞻产业研究院