中谷联创_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,665,606.34 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,688.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 992,690.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 25,659,985.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,744,648.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,676,998.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 651,349.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,944,890.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 32,017,887.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,357,902.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 207,290.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 207,290.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -207,290.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 237,418.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,227,147.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,564,565.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,335,434.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,770,241.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,193,624.60 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,963,866.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,735,811.66 | |
| 资产减值准备(元) | -217,245.20 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 135,048.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 135,048.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -44,449.11 | |
| 财务费用(元) | 322,222.30 | |
| 递延所得税(元) | 71,745.02 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 71,745.02 | |
| 存货的减少(元) | -5,686,364.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 150,435.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,329,824.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,963,866.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,193,624.60 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,770,241.84 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中谷联创_2022年中报资产负债表 | 中谷联创_2022年中报利润表 |