华工能源_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,378,167.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,249.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 621,154.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,017,571.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,978,889.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,111,124.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 294,211.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,960,492.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 14,344,717.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,327,146.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,140,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,140,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,383.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,145,383.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 994,616.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,060,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,060,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 330,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 385,926.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 715,926.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,344,073.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,543.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 737,677.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 749,221.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,293,043.68 | |
| 资产减值准备(元) | 42,986.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 692,531.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 692,531.39 | |
| 财务费用(元) | 366,624.30 | |
| 存货的减少(元) | -492,217.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -119,581.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 787,860.88 | |
| 其他(元) | -2,312,307.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 737,677.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 749,211.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -11,533.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华工能源_2024年中报资产负债表 | 华工能源_2024年中报利润表 |