华工能源_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 24,920,676.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,802,897.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 27,723,573.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,677,575.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,660,860.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 587,439.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,845,213.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 24,771,089.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,952,484.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,472.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,640,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,661,472.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,661,472.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,410,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 709,000.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 367,540.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 8,486,540.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,486,540.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -4,195,528.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,944,749.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 749,221.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,772,897.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,090,358.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,090,358.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | 386,242.81 | |
| 财务费用(元) | 701,183.01 | |
| 递延所得税(元) | 40,025.09 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,460.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 35,564.89 | |
| 存货的减少(元) | -613,747.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -671,920.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,779,512.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 749,221.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,944,749.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -4,195,528.62 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华工能源_2023年年报资产负债表 | 华工能源_2023年年报利润表 |