华工能源_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,594,640.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,473,839.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,068,480.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,150,393.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,429,645.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 150,631.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,932,474.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 18,663,144.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,594,664.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 17,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,220,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 553,640.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,454,985.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,228,626.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,721,373.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 126,709.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,818,040.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,944,749.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,304,129.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,050,598.81 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,050,598.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,600.61 | |
| 财务费用(元) | 553,640.82 | |
| 递延所得税(元) | 847,269.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 847,269.78 | |
| 存货的减少(元) | 906,633.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 9,145,637.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -13,448,490.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,944,749.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,818,040.16 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 126,709.52 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华工能源_2022年年报资产负债表 | 华工能源_2022年年报利润表 |