港华建设_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 69,403,287.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 287,450.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,729,250.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,419,988.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,283,801.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,691,694.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,462,984.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,914,059.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 59,352,539.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,067,448.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 80,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,211,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,211,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,358,766.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,070,492.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 69,355,144.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,784,402.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,573,402.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 414,046.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,434,725.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,848,771.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,880,246.68 | |
| 资产减值准备(元) | 391,596.51 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 49,982.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 49,982.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,488.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,628.88 | |
| 财务费用(元) | 1,070,492.20 | |
| 递延所得税(元) | 62,794.51 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 107,912.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -45,117.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 11,116,781.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,965,129.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,848,771.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,434,725.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 414,046.40 | |
| 公告日期 | 2024-08-08 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 港华建设_2024年中报资产负债表 | 港华建设_2024年中报利润表 |