港华建设_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 57,513,671.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 224,011.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,254,548.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 61,992,231.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 68,148,083.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,428,946.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 926,908.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,489,893.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 80,993,831.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -19,001,600.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,919.09 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 51,919.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -51,919.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 19,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,710,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 38,610,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 582,906.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,900,745.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,483,652.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,126,347.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,927,171.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 13,876,246.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,949,074.93 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,154,969.19 | |
| 资产减值准备(元) | 1,840,012.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 192,461.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 192,461.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 44,469.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 960,000.00 | |
| 财务费用(元) | 710,910.26 | |
| 递延所得税(元) | -315,141.44 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -315,141.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -2,825,878.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,325,118.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,949,074.93 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 13,876,246.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,927,171.88 | |
| 公告日期 | 2023-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 港华建设_2023年中报资产负债表 | 港华建设_2023年中报利润表 |