港华建设_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 218,622,741.47 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,255,490.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,636,611.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 225,514,843.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,313,643.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,364,761.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,747,772.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,319,591.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 216,745,768.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 8,769,074.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,325.47 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,880,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 31,890,825.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,790.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 31,880,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,903,290.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,464.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 24,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,662,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 43,162,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 28,930,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,466,077.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,550,363.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,946,440.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -17,784,440.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,027,830.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,980,107.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,952,276.59 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,324,823.64 | |
| 资产减值准备(元) | -1,978,098.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 402,084.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 402,084.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 89,369.28 | |
| 财务费用(元) | 1,966,558.05 | |
| 投资损失(元) | -10,325.47 | |
| 递延所得税(元) | 140,531.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 140,531.39 | |
| 存货的减少(元) | 184.07 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,466,378.11 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,337,984.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,952,276.59 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,980,107.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,027,830.59 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 港华建设_2022年年报资产负债表 | 港华建设_2022年年报利润表 |