港华建设_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 72,904,349.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 442,381.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,288,759.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,635,489.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 80,470,368.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 4,884,508.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,244,858.65 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,432,278.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,032,014.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,396,524.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 23,970,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,970,500.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,772.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 23,970,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,990,272.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,772.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,723,253.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,223,253.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 696,651.15 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,147,294.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,343,945.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,120,692.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -18,536,989.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 21,980,107.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,443,117.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 574,237.31 | |
| 资产减值准备(元) | 3,019,729.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 205,182.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 205,182.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 44,684.64 | |
| 财务费用(元) | 953,953.36 | |
| 递延所得税(元) | -437,377.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -437,377.86 | |
| 存货的减少(元) | -352,835.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -12,425,860.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -9,175,146.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,443,117.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 21,980,107.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -18,536,989.50 | |
| 公告日期 | 2022-08-10 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 港华建设_2022年中报资产负债表 | 港华建设_2022年中报利润表 |