山谷网安_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 79,778,266.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,339,770.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 89,118,037.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,128,656.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 43,574,189.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,679,666.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,922,501.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,305,014.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,186,976.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 27,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 27,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 890,269.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 890,269.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -863,269.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 27,409,911.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,423,658.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,833,569.41 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 39,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,485,325.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,264,100.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,749,425.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,915,855.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,966,101.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 54,943,808.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,977,706.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -55,579,728.43 | |
| 资产减值准备(元) | -23,308.10 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,167,484.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,167,484.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 32,792.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,377,538.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,098.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 784,530.75 | |
| 财务费用(元) | 1,926,888.79 | |
| 递延所得税(元) | 966,034.79 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,003,633.99 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -37,599.20 | |
| 存货的减少(元) | 20,296,582.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 15,876,112.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -16,815,335.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,977,706.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 54,943,808.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -25,966,101.58 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山谷网安_2023年年报资产负债表 | 山谷网安_2023年年报利润表 |